天弘成享一年定开(008826)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘成享一年定开(008826)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,915,708.10	-43,668,456.99	52,419,678.95	487,989,260.20
利息合计	1,675,018.90	2,200,033.25	127,268.66	7,590,458.31
其中：存款利息收入	162,234.66	525,159.33	127,268.66	373,799.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,512,784.24	1,674,873.92	-	7,216,658.74
投资收益合计	38,672,628.93	216,562,098.59	258,118,448.13	236,925,439.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,672,628.93	216,562,098.59	258,118,448.13	236,925,439.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,568,060.27	-262,430,604.37	-205,826,037.84	243,473,362.07
其他收入	-	15.54	-	-
费用	7,437,854.69	48,059,211.82	32,562,084.30	44,223,017.18
管理人报酬	5,406,355.23	19,706,604.35	11,257,673.41	19,333,975.22
基金托管费	1,802,118.44	6,568,868.10	3,752,557.80	6,444,658.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,153.47	21,524,082.39	17,424,157.15	18,187,183.42
其中：卖出回购金融资产支出	93,153.47	21,524,082.39	17,424,157.15	18,187,183.42
其他费用	122,738.35	257,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	55,477,853.41	-91,727,668.81	19,857,594.65	443,766,243.02

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