建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,146,018.59	-29,448,345.85	-14,571,606.61	-14,315,656.04
利息合计	124,209.91	286,247.61	155,394.11	276,469.42
其中：存款利息收入	124,209.91	229,374.37	110,695.23	233,900.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,873.24	44,698.88	42,569.21
投资收益合计	78,824,591.99	-27,490,504.06	-18,850,564.36	-4,225,269.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	69,984,685.38	-21,326,095.47	-14,853,514.66	-3,489,455.66
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,839,906.61	-6,164,408.59	-3,997,049.70	-735,813.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,802,421.46	-4,033,143.71	3,558,301.34	-10,779,385.26
其他收入	2,394,795.23	1,789,054.31	565,262.30	412,529.19
费用	747,121.42	1,224,300.94	521,098.73	873,246.58
管理人报酬	158,498.83	358,656.19	168,635.55	228,363.52
基金托管费	15,849.91	35,865.63	16,863.58	22,836.40
销售服务费	288,108.56	666,272.97	250,340.37	452,359.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,043.86	163,504.86	85,258.20	169,686.99
利润总额	103,398,897.17	-30,672,646.79	-15,092,705.34	-15,188,902.62

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