博时富洋一年定开债发起式(008829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富洋一年定开债发起式(008829)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,548,712.43	15,146,759.41	8,858,548.00	44,575,674.12
利息合计	64,410.30	33,005.31	19,327.33	596,173.99
其中：存款利息收入	11,314.53	29,627.54	15,949.56	38,710.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,095.77	3,377.77	3,377.77	557,463.10
投资收益合计	12,499,479.37	28,003,164.90	15,846,296.47	34,272,556.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,499,479.37	28,003,164.90	15,846,296.47	34,272,556.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,984,822.76	-12,889,410.80	-7,007,075.80	9,706,943.24
其他收入	-	-	-	-
费用	2,990,339.28	7,509,346.98	3,713,560.73	7,172,198.21
管理人报酬	1,487,408.42	3,125,808.13	1,598,456.09	3,251,528.30
基金托管费	486,989.77	1,041,936.05	532,818.72	1,083,842.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	904,372.28	3,100,421.50	1,461,061.21	2,540,821.90
其中：卖出回购金融资产支出	904,372.28	3,100,421.50	1,461,061.21	2,540,821.90
其他费用	110,076.74	224,348.51	111,501.97	245,555.53
利润总额	13,558,373.15	7,637,412.43	5,144,987.27	37,403,475.91

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