摩根中债1-3年国开债指数A(008844)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,253,498.76 |
16,858,709.39 |
16,231,428.73 |
8,019,179.15 |
| 利息合计 |
81,009.87 |
101,988.80 |
72,115.24 |
41,683.61 |
| 其中：存款利息收入 |
17,272.06 |
55,701.39 |
37,109.68 |
23,626.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
63,737.81 |
46,287.41 |
35,005.56 |
18,057.09 |
| 投资收益合计 |
1,129,274.60 |
19,327,310.82 |
16,357,176.58 |
7,730,626.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,129,274.60 |
19,327,310.82 |
16,357,176.58 |
7,730,626.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,043,212.64 |
-2,572,057.46 |
-197,863.09 |
222,555.82 |
| 其他收入 |
1.65 |
1,467.23 |
- |
24,313.59 |
| 费用 |
748,879.75 |
5,791,557.80 |
2,104,062.44 |
957,740.15 |
| 管理人报酬 |
248,229.94 |
1,837,061.72 |
582,467.75 |
286,106.57 |
| 基金托管费 |
82,743.29 |
612,353.91 |
194,155.87 |
95,368.95 |
| 销售服务费 |
2,400.90 |
4,049.24 |
2,457.24 |
6,610.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
315,518.67 |
3,134,273.02 |
1,229,137.47 |
376,703.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
315,518.67 |
3,134,273.02 |
1,229,137.47 |
376,703.63 |
| 其他费用 |
99,372.90 |
203,201.77 |
95,844.11 |
192,950.99 |
| 利润总额 |
2,504,619.01 |
11,067,151.59 |
14,127,366.29 |
7,061,439.00 |
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