| 2020-12-31 | |
| 收入 | 1,168,145.95 |
| 利息合计 | 981,096.75 |
| 其中：存款利息收入 | 55,126.90 |
| 债券利息收入 | 319,093.73 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 606,876.12 |
| 投资收益合计 | 37,655.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,655.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 149,393.21 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 484,889.30 |
| 管理人报酬 | 320,063.34 |
| 基金托管费 | 91,446.71 |
| 销售服务费 | 33,477.97 |
| 交易费用 | 1,896.28 |
| 利息支出 | 1,524.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,524.46 |
| 其他费用 | 35,962.85 |
| 利润总额 | 683,256.65 |
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