南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	264,901,043.71	388,532,728.84	36,070,996.29	240,489,185.80
利息合计	163,341.70	433,286.52	224,663.04	389,164.23
其中：存款利息收入	162,845.81	433,286.52	224,663.04	375,817.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	495.89	-	-	13,346.43
投资收益合计	198,673,813.40	263,446,147.28	50,876,093.32	-47,582,104.50
其中：股票投资收益	188,662,155.21	228,041,764.53	23,850,666.86	-86,882,919.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93.64	18,627.58	79.75	519,757.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,011,564.55	35,385,755.17	27,025,346.71	38,781,058.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,063,888.61	124,653,295.04	-15,029,760.07	287,682,126.07
其他收入	-	-	-	-
费用	8,455,931.86	22,511,424.69	11,536,509.84	24,360,682.84
管理人报酬	6,681,401.11	17,789,831.42	9,112,639.25	19,233,278.34
基金托管费	1,113,566.86	2,964,971.71	1,518,773.14	3,205,546.39
销售服务费	561,802.56	1,536,071.50	794,496.28	1,721,222.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,161.05	220,549.76	110,600.93	200,635.11
利润总额	256,445,111.85	366,021,304.15	24,534,486.45	216,128,502.96

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