国寿安保尊诚纯债C(008874)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊诚纯债C(008874)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,797,224.75	75,816,658.85	47,613,860.87	143,979,740.82
利息合计	1,875,826.48	950,252.15	465,414.99	51,252.32
其中：存款利息收入	90,682.15	150,273.14	72,538.75	38,837.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,785,144.33	799,979.01	392,876.24	12,415.00
投资收益合计	59,681,980.69	131,981,168.49	64,022,808.92	99,281,866.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,601,883.89	128,401,950.39	61,382,863.09	99,281,866.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,919,903.20	3,579,218.10	2,639,945.83	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,239,417.58	-57,114,761.79	-16,874,363.04	44,646,618.42
其他收入	-	-	-	3.30
费用	11,148,171.39	23,160,088.69	8,958,749.44	15,080,075.97
管理人报酬	5,733,187.49	11,030,063.36	4,736,760.79	6,301,396.61
基金托管费	955,531.28	1,838,343.95	789,460.16	1,050,232.87
销售服务费	5,565.49	23,198.35	10,761.73	8,470.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,311,418.08	9,978,693.04	3,271,842.25	7,424,142.22
其中：卖出回购金融资产支出	4,311,418.08	9,978,693.04	3,271,842.25	7,424,142.22
其他费用	118,220.60	238,244.78	119,906.53	253,918.96
利润总额	71,649,053.36	52,656,570.16	38,655,111.43	128,899,664.85

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