国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,806,873.60	-70,576,801.04	-22,083,709.64	-121,295,589.40
利息合计	26,943.88	64,461.82	30,489.26	61,488.67
其中：存款利息收入	26,943.88	64,461.82	30,489.26	61,488.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,696,936.18	-95,039,845.25	-64,717,707.62	-80,233,704.56
其中：股票投资收益	-10,763,621.21	-98,217,047.13	-66,244,471.36	-84,684,235.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	666,192.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,066,685.03	3,177,201.88	1,526,763.74	3,784,338.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,476,865.90	24,398,582.39	42,603,508.72	-41,123,373.51
其他收入	-	-	-	-
费用	1,525,857.67	3,660,631.10	1,945,301.92	4,519,320.46
管理人报酬	1,297,377.31	3,147,428.23	1,678,910.70	3,928,077.39
基金托管费	129,737.76	314,742.87	167,891.07	392,807.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,742.60	198,460.00	98,500.15	198,435.00
利润总额	281,015.93	-74,237,432.14	-24,029,011.56	-125,814,909.86

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