国寿创精选88ETF联接C(008899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿创精选88ETF联接C(008899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,091,148.42	31,707,220.61	9,809,897.96	612,543.21
利息合计	43,010.12	88,046.66	39,859.05	94,270.36
其中：存款利息收入	43,010.12	88,046.66	39,859.05	94,270.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,198,813.40	1,188,959.19	306,436.98	-3,644,160.24
其中：股票投资收益	-118,159.67	-	-	32,124.85
基金投资收益	35,316,973.07	1,181,714.42	301,561.10	-3,680,586.35
债券投资收益	-	7,244.77	4,875.88	3,077.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	1,223.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,156,500.53	30,415,703.69	9,455,011.85	4,027,055.76
其他收入	5,825.43	14,511.07	8,590.08	135,377.33
费用	84,851.10	180,656.80	89,087.87	180,904.50
管理人报酬	6,388.33	19,608.22	9,164.33	17,813.37
基金托管费	2,129.36	6,536.10	3,054.88	5,937.77
销售服务费	4,951.81	14,056.69	8,242.08	20,953.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,540.15	136,200.00	67,540.15	136,200.00
利润总额	19,006,297.32	31,526,563.81	9,720,810.09	431,638.71

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