国联安增泰一年定开债发起式(008900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安增泰一年定开债发起式(008900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,237,875.27	4,887,044.81	4,147,469.58	30,878,438.28
利息合计	1,291.49	3,024.35	1,635.22	451,230.47
其中：存款利息收入	1,291.49	3,024.35	1,635.22	25,057.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	426,173.39
投资收益合计	6,919,493.78	16,672,537.31	10,812,337.48	23,731,348.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,919,493.78	16,672,537.31	10,812,337.48	23,731,348.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,317,090.00	-11,788,516.85	-6,666,503.12	6,695,859.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,953,397.98	4,581,127.79	2,436,424.74	2,984,288.04
管理人报酬	738,979.58	1,519,665.65	755,860.02	1,389,854.06
基金托管费	246,326.55	506,555.26	251,953.38	463,284.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	861,437.73	2,338,218.37	1,338,134.95	933,223.09
其中：卖出回购金融资产支出	861,437.73	2,338,218.37	1,338,134.95	933,223.09
其他费用	106,528.05	216,688.51	90,476.39	183,756.92
利润总额	9,284,477.29	305,917.02	1,711,044.84	27,894,150.24

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