平安元丰中短债债券C(008912)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元丰中短债债券C(008912)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,691,560.00	90,636,805.59	58,389,787.57	203,485,552.93
利息合计	1,016,714.27	3,162,498.71	3,022,938.79	931,378.43
其中：存款利息收入	4,729.07	236,571.44	104,661.52	86,589.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,011,985.20	2,925,927.27	2,918,277.27	844,789.35
投资收益合计	30,517,185.06	125,870,126.52	80,209,825.24	185,495,133.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,517,185.06	125,870,126.52	80,209,825.24	185,495,133.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,146,492.27	-38,674,800.86	-25,116,599.49	16,460,938.02
其他收入	11,168.40	278,981.22	273,623.03	598,102.51
费用	9,956,966.04	41,578,135.73	17,122,624.46	38,398,551.25
管理人报酬	5,008,348.61	16,603,508.09	8,674,187.58	14,082,575.44
基金托管费	1,669,449.54	5,534,502.68	2,891,395.85	4,694,191.98
销售服务费	719,435.80	1,864,908.04	1,008,779.39	2,295,700.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,445,844.20	17,263,730.95	4,401,879.72	17,027,151.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,445,844.20	17,263,730.95	4,401,879.72	17,027,151.66
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,350.00
利润总额	37,734,593.96	49,058,669.86	41,267,163.11	165,087,001.68

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