华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-545,610.35	6,915,914.70	5,433,465.21	8,199,630.84
利息合计	3,337.64	11,377.16	6,774.77	20,854.79
其中：存款利息收入	3,337.64	11,377.16	6,774.77	20,854.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,948,081.11	5,759,603.57	3,312,850.97	379,532.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,948,081.11	5,759,603.57	3,312,850.97	380,555.17
债券投资收益	-	-	-	-1,022.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,516,898.34	1,059,364.13	2,059,671.15	7,792,550.35
其他收入	19,869.24	85,569.84	54,168.32	6,693.46
费用	21,966.31	117,468.00	79,481.91	142,050.95
管理人报酬	3,846.36	10,617.16	5,452.19	12,263.02
基金托管费	427.31	1,179.65	605.79	1,362.51
销售服务费	10,677.92	27,132.33	12,438.43	24,154.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	57,796.80	49,054.08	102,900.00
利润总额	-567,576.66	6,798,446.70	5,353,983.30	8,057,579.89

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