建信医疗健康行业股票C(008924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信医疗健康行业股票C(008924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,457,016.49	219,355,106.31	289,141,979.59	-106,530,198.46
利息合计	626,688.09	994,083.21	514,891.54	1,329,321.59
其中：存款利息收入	626,688.09	931,710.07	452,518.40	1,210,573.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,373.14	62,373.14	118,748.20
投资收益合计	-70,450,485.25	250,278,034.54	121,664,348.02	-71,708,890.63
其中：股票投资收益	-74,031,942.57	246,183,403.85	119,050,646.36	-84,366,609.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	340,705.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,581,457.32	4,094,630.69	2,613,701.66	12,317,014.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,505,751.75	-35,676,571.21	166,112,221.65	-36,733,107.99
其他收入	775,061.90	3,759,559.77	850,518.38	582,478.57
费用	10,120,776.66	17,830,293.79	7,745,145.31	18,136,262.47
管理人报酬	7,497,061.57	13,186,723.81	5,604,449.17	13,174,869.82
基金托管费	1,249,510.21	2,197,787.26	934,074.86	2,195,811.60
销售服务费	1,275,768.14	2,252,131.28	1,100,307.95	2,558,155.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,436.74	193,650.00	106,311.89	207,424.98
利润总额	87,336,239.83	201,524,812.52	281,396,834.28	-124,666,460.93

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