鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,145,801.44	7,166,839.88	5,635,980.29	42,074,769.25
利息合计	11,854.37	654,900.48	641,609.17	214,133.77
其中：存款利息收入	11,854.37	55,181.39	41,890.08	44,008.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	599,719.09	599,719.09	170,125.56
投资收益合计	2,060,972.40	20,368,444.34	18,734,206.06	30,093,751.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,060,972.40	20,368,444.34	18,734,206.06	30,093,751.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,974.67	-13,856,504.94	-13,739,834.94	11,766,884.32
其他收入	-	-	-	-
费用	233,064.66	3,395,293.45	3,201,018.28	6,601,820.72
管理人报酬	88,513.84	1,280,944.81	1,193,023.88	3,037,920.20
基金托管费	29,504.60	426,981.59	397,674.60	1,012,640.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,261.77	1,530,468.46	1,496,002.61	2,322,242.97
其中：卖出回购金融资产支出	40,261.77	1,530,468.46	1,496,002.61	2,322,242.97
其他费用	74,382.11	156,882.76	114,317.19	224,977.29
利润总额	1,912,736.78	3,771,546.43	2,434,962.01	35,472,948.53

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