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利润分配表

基金公告

鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,985,647.76	56,479,779.33	39,143,543.73	86,343,908.17
利息合计	1,125,924.69	705,825.54	294,805.45	278,940.34
其中：存款利息收入	162,796.76	208,391.48	134,921.10	161,337.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	963,127.93	497,434.06	159,884.35	117,602.61
投资收益合计	73,547,158.82	87,619,419.31	69,283,445.66	64,745,541.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,547,158.82	87,619,419.31	69,283,445.66	64,745,541.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,311,544.30	-31,889,501.19	-30,460,282.35	21,306,716.38
其他收入	1,019.95	44,035.67	25,574.97	12,709.59
费用	7,156,877.39	20,306,805.52	11,618,525.90	7,669,060.91
管理人报酬	4,171,830.20	7,757,288.10	3,469,632.27	1,724,771.50
基金托管费	1,390,610.07	2,585,762.70	1,156,544.09	574,923.82
销售服务费	15,523.09	62,690.23	35,618.68	24,452.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,458,241.91	9,473,324.89	6,640,242.35	4,798,274.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,458,241.91	9,473,324.89	6,640,242.35	4,798,274.57
其他费用	105,380.45	425,785.95	316,488.51	546,638.13
利润总额	101,828,770.37	36,172,973.81	27,525,017.83	78,674,847.26

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