建信科技创新混合A(008962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信科技创新混合A(008962)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,337,735.80	3,566,653.39	-21,688,441.46	-45,847,315.07
利息合计	18,038.77	91,641.29	49,722.29	144,498.43
其中：存款利息收入	18,038.77	91,641.29	49,722.29	144,498.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,476,578.63	-10,527,212.60	-24,493,305.73	-47,278,336.22
其中：股票投资收益	42,721,554.33	-15,071,114.39	-26,506,935.79	-50,138,213.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-37,847.23	-37,939.48	38,795.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,755,024.30	4,581,749.02	2,051,569.54	2,821,082.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-338,014.50	13,980,519.70	2,742,041.48	1,257,167.56
其他收入	181,132.90	21,705.00	13,100.50	29,355.16
费用	2,481,581.35	5,047,287.66	2,557,476.02	6,324,178.70
管理人报酬	1,963,090.20	4,001,217.43	2,032,328.25	5,121,945.56
基金托管费	327,181.70	666,869.72	338,721.44	853,657.62
销售服务费	100,260.34	198,843.07	97,150.80	169,020.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,049.11	180,356.20	89,274.29	179,554.64
利润总额	41,856,154.45	-1,480,634.27	-24,245,917.48	-52,171,493.77

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