建信科技创新混合A(008962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信科技创新混合A(008962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	299,922,686.62	175,758,335.14	44,337,735.80	3,566,653.39
利息合计	24,778.10	35,795.66	18,038.77	91,641.29
其中：存款利息收入	24,778.10	35,795.66	18,038.77	91,641.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,763,765.33	142,071,993.50	44,476,578.63	-10,527,212.60
其中：股票投资收益	184,107,041.11	140,005,648.35	42,721,554.33	-15,071,114.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,011.34	1,900.63	-	-37,847.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	657,735.56	2,064,444.52	1,755,024.30	4,581,749.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,954,424.52	33,044,627.80	-338,014.50	13,980,519.70
其他收入	179,718.67	605,918.18	181,132.90	21,705.00
费用	3,381,911.72	5,349,508.33	2,481,581.35	5,047,287.66
管理人报酬	2,678,161.88	4,211,696.43	1,963,090.20	4,001,217.43
基金托管费	446,360.36	701,949.42	327,181.70	666,869.72
销售服务费	175,870.66	269,718.18	100,260.34	198,843.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,518.82	166,144.30	91,049.11	180,356.20
利润总额	296,540,774.90	170,408,826.81	41,856,154.45	-1,480,634.27

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