长城泰利纯债A(009001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城泰利纯债A(009001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城泰利纯债A(009001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,524,094.60	168,981,374.85	99,601,703.67	534,647,835.98
利息合计	3,689.93	23,193.45	15,225.05	3,403,510.45
其中：存款利息收入	3,160.20	22,474.13	15,225.05	1,276,550.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529.73	719.32	-	2,126,960.33
投资收益合计	133,747,104.25	300,919,069.92	166,975,716.17	444,572,950.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,696,820.99	297,876,251.98	165,276,968.77	437,909,277.26
资产支持证券投资收益	1,050,283.26	3,042,817.94	1,698,747.40	6,663,673.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,773,300.42	-131,960,888.52	-67,389,237.55	86,671,023.17
其他收入	-	-	-	351.68
费用	17,200,946.14	45,457,489.77	23,237,220.75	43,550,650.50
管理人报酬	8,606,014.58	18,881,999.07	10,160,158.45	28,311,381.28
基金托管费	2,151,503.65	4,720,499.80	2,540,039.61	7,077,845.24
销售服务费	3.80	7.30	3.62	312.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,114,361.43	21,187,417.87	10,204,767.10	7,491,771.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,114,361.43	21,187,417.87	10,204,767.10	7,491,771.20
其他费用	141,264.08	284,592.33	146,905.01	286,831.46
利润总额	160,323,148.46	123,523,885.08	76,364,482.92	491,097,185.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年