浦银中债1-3年国开债指数C(009036)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,663,506.39 |
7,857,686.70 |
4,528,866.70 |
23,875,284.34 |
| 利息合计 |
14,682.68 |
215,729.61 |
44,674.69 |
262,917.47 |
| 其中：存款利息收入 |
5,386.83 |
10,540.21 |
5,645.86 |
9,706.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,295.85 |
205,189.40 |
39,028.83 |
253,210.62 |
| 投资收益合计 |
1,959,149.91 |
14,161,123.25 |
9,805,439.63 |
18,598,095.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,959,149.91 |
14,161,123.25 |
9,805,439.63 |
18,598,095.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,689,669.38 |
-6,519,170.82 |
-5,321,250.02 |
5,011,171.69 |
| 其他收入 |
4.42 |
4.66 |
2.40 |
3,099.94 |
| 费用 |
562,359.12 |
2,437,069.55 |
1,343,025.45 |
2,002,752.44 |
| 管理人报酬 |
187,084.08 |
946,237.51 |
502,039.95 |
765,358.19 |
| 基金托管费 |
62,361.34 |
315,412.57 |
167,346.73 |
255,119.48 |
| 销售服务费 |
253.90 |
1,902.00 |
1,270.41 |
1,395.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
196,091.58 |
911,288.54 |
510,968.10 |
560,259.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
196,091.58 |
911,288.54 |
510,968.10 |
560,259.31 |
| 其他费用 |
115,372.94 |
262,023.01 |
161,400.25 |
420,620.45 |
| 利润总额 |
3,101,147.27 |
5,420,617.15 |
3,185,841.25 |
21,872,531.90 |
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