浦银普庆纯债债券A(009037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银普庆纯债债券A(009037)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,241,765.21	60,785,878.85	36,281,365.21	176,165,224.13
利息合计	24,570.90	74,535.73	50,477.98	82,241.26
其中：存款利息收入	14,383.25	34,533.54	17,281.81	82,241.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,187.65	40,002.19	33,196.17	-
投资收益合计	62,296,322.95	117,873,685.76	70,808,981.42	128,639,214.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,296,322.95	117,873,685.76	70,808,981.42	128,639,214.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,920,871.36	-57,162,342.64	-34,578,094.19	47,437,106.28
其他收入	-	-	-	6,662.21
费用	6,226,035.19	22,646,964.04	12,492,218.85	28,479,104.11
管理人报酬	3,194,878.21	9,015,663.04	4,762,830.63	9,845,180.01
基金托管费	798,719.56	1,605,781.55	793,805.10	1,640,863.29
销售服务费	164.64	898.37	571.06	3,303.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,031,854.49	11,541,579.89	6,669,133.54	16,439,883.79
其中：卖出回购金融资产支出	2,031,854.49	11,541,579.89	6,669,133.54	16,439,883.79
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	65,015,730.02	38,138,914.81	23,789,146.36	147,686,120.02

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