浦银普天纯债债券C(009042)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银普天纯债债券C(009042)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,196,098.70	29,103,297.40	15,773,566.95	57,294,586.11
利息合计	3,194.51	8,365.30	4,006.89	5,898.14
其中：存款利息收入	3,194.51	8,365.30	4,006.89	5,898.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,381,392.45	40,680,503.83	22,010,414.90	41,819,945.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,381,392.45	40,680,503.83	22,010,414.90	41,819,945.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,811,511.74	-11,585,571.73	-6,240,854.84	15,465,397.68
其他收入	-	-	-	3,345.28
费用	4,837,946.02	10,954,820.74	5,451,895.28	11,802,303.84
管理人报酬	1,728,251.95	3,427,017.66	1,691,378.18	3,339,455.40
基金托管费	576,083.94	1,142,339.26	563,792.71	1,113,151.74
销售服务费	92.75	157.99	84.01	168.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,380,349.82	6,073,875.15	3,033,851.42	7,020,305.25
其中：卖出回购金融资产支出	2,380,349.82	6,073,875.15	3,033,851.42	7,020,305.25
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	17,358,152.68	18,148,476.66	10,321,671.67	45,492,282.27

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