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基金公告

博时科技创新混合A(009057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-354,664.29	84,081,136.03	33,288,846.02	88,032,856.31
利息合计	293,711.14	848,790.63	435,727.51	1,163,805.84
其中：存款利息收入	280,782.38	848,790.63	435,727.51	873,525.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,928.76	-	-	290,280.45
投资收益合计	11,365,335.97	100,812,482.97	39,327,567.78	59,041,132.91
其中：股票投资收益	8,701,510.86	89,314,825.25	32,936,930.15	53,044,841.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	149,032.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,663,825.11	11,497,657.72	6,390,637.63	5,847,259.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,048,464.68	-17,746,183.60	-6,571,567.33	27,692,728.01
其他收入	34,753.28	166,046.03	97,118.06	135,189.55
费用	3,526,090.06	10,754,445.22	5,696,310.18	10,377,361.51
管理人报酬	2,499,614.61	7,602,519.23	4,019,629.53	7,358,203.32
基金托管费	416,602.36	1,267,086.54	669,938.24	1,226,367.24
销售服务费	496,021.57	1,649,664.75	890,589.26	1,569,337.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,851.52	235,174.70	116,153.15	223,410.69
利润总额	-3,880,754.35	73,326,690.81	27,592,535.84	77,655,494.80

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