博远增益纯债债券C(009110)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,463,713.24 |
4,925,293.99 |
36,969,165.86 |
22,968,897.57 |
| 利息合计 |
3,606.83 |
802.44 |
83,784.10 |
44,915.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,965.53 |
802.44 |
72,001.41 |
44,915.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,641.30 |
- |
11,782.69 |
- |
| 投资收益合计 |
15,496,884.99 |
7,632,150.13 |
26,067,225.73 |
17,809,166.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,496,884.99 |
7,632,150.13 |
26,067,225.73 |
17,809,166.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,036,778.58 |
-2,707,658.58 |
10,805,261.27 |
5,101,921.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
12,894.76 |
12,894.75 |
| 费用 |
3,643,112.54 |
1,853,851.41 |
4,099,166.99 |
2,257,575.21 |
| 管理人报酬 |
1,543,566.10 |
768,536.70 |
1,648,644.52 |
863,165.65 |
| 基金托管费 |
514,522.08 |
256,178.97 |
549,548.26 |
287,721.96 |
| 销售服务费 |
31.29 |
16.29 |
511.90 |
494.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,350,096.03 |
715,396.40 |
1,656,764.08 |
980,137.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,350,096.03 |
715,396.40 |
1,656,764.08 |
980,137.01 |
| 其他费用 |
229,402.18 |
109,259.99 |
230,775.71 |
116,516.07 |
| 利润总额 |
820,600.70 |
3,071,442.58 |
32,869,998.87 |
20,711,322.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
