浙商汇金卓越优选3个月(FOF)(009113)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-1,312,305.68 |
-7,202,118.58 |
-3,188,848.89 |
4,382,892.69 |
| 利息合计 |
7,452.12 |
19,067.48 |
9,435.79 |
41,234.87 |
| 其中：存款利息收入 |
7,452.12 |
19,067.48 |
9,435.79 |
41,234.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,212,155.07 |
-718,090.94 |
32,323.62 |
14,984,560.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-270,756.54 |
107,553.47 |
83,497.73 |
1,868,353.28 |
| 基金投资收益 |
-948,956.45 |
-1,241,250.89 |
-59,234.47 |
12,100,680.53 |
| 债券投资收益 |
- |
6,520.36 |
6,520.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,557.92 |
409,086.12 |
1,540.00 |
1,015,526.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-107,846.76 |
-6,506,079.57 |
-3,233,133.51 |
-10,762,944.26 |
| 其他收入 |
244.03 |
2,984.45 |
2,525.21 |
120,041.56 |
| 费用 |
196,318.51 |
577,296.62 |
297,611.02 |
1,720,182.28 |
| 管理人报酬 |
126,976.40 |
342,540.51 |
195,270.02 |
778,337.04 |
| 基金托管费 |
25,395.24 |
66,259.09 |
36,955.26 |
148,094.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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582,183.51 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,946.87 |
165,076.79 |
61,965.51 |
168,005.28 |
| 利润总额 |
-1,508,624.19 |
-7,779,415.20 |
-3,486,459.91 |
2,662,710.41 |
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