新华精选成长3个月混合(FOF)(009146)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华精选成长3个月混合(FOF)(009146)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	765,609.74	1,455,917.32	-5,113,700.10	-2,391,004.60
利息合计	43,897.45	20,709.71	18,150.32	7,022.79
其中：存款利息收入	43,897.45	20,709.71	18,150.32	7,022.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-477,908.69	418,485.93	-2,189,279.67	273,152.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-732,511.53	217,768.42	-3,143,054.65	-86,890.86
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,602.84	200,717.51	953,774.98	360,043.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,066,746.62	977,400.67	-2,942,747.07	-2,671,323.74
其他收入	132,874.36	39,321.01	176.32	143.73
费用	617,496.90	332,301.19	293,866.23	125,415.05
管理人报酬	382,031.40	208,802.88	202,086.02	83,058.82
基金托管费	68,753.21	39,296.25	39,158.25	16,325.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,295.61	82,785.38	52,621.96	26,030.46
利润总额	148,112.84	1,123,616.13	-5,407,566.33	-2,516,419.65

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