前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,992.29 |
81,123.88 |
38,415.90 |
148,180.17 |
| 利息合计 |
200.97 |
342.37 |
154.92 |
301.45 |
| 其中：存款利息收入 |
182.48 |
341.92 |
154.92 |
229.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18.49 |
0.45 |
- |
71.47 |
| 投资收益合计 |
44,686.03 |
108,400.19 |
40,812.50 |
51,615.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-3.28 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
39,198.68 |
97,912.18 |
33,932.51 |
26,929.34 |
| 债券投资收益 |
- |
393.26 |
393.26 |
2,407.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
5,490.63 |
10,094.75 |
6,486.73 |
22,278.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,999.75 |
-27,691.77 |
-2,594.27 |
96,162.96 |
| 其他收入 |
105.04 |
73.09 |
42.75 |
99.94 |
| 费用 |
4,397.99 |
10,871.39 |
7,737.03 |
11,351.37 |
| 管理人报酬 |
3,218.67 |
7,012.58 |
4,639.24 |
10,621.73 |
| 基金托管费 |
554.64 |
1,142.80 |
749.45 |
1,745.59 |
| 销售服务费 |
573.55 |
2,527.99 |
2,247.06 |
4,838.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
22.11 |
22.11 |
123.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
22.11 |
22.11 |
123.55 |
| 其他费用 |
48.00 |
138.00 |
72.00 |
-6,006.63 |
| 利润总额 |
25,594.30 |
70,252.49 |
30,678.87 |
136,828.80 |
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