富国医药成长30股票A(009162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药成长30股票A(009162)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,856,251.83	142,451,383.28	153,942,279.29	-47,010,355.04
利息合计	74,336.35	157,778.47	55,792.68	122,854.73
其中：存款利息收入	74,336.35	157,778.47	55,792.68	122,854.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,057,862.41	142,646,264.00	24,980,751.73	-7,908,977.43
其中：股票投资收益	-42,952,076.14	141,868,894.49	24,877,299.86	-10,550,267.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	17,960.89	17,960.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	894,213.73	759,408.62	85,490.98	2,641,290.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	676,665.49	-2,726,707.31	128,512,612.72	-39,305,744.75
其他收入	450,608.74	2,374,048.12	393,122.16	81,512.41
费用	2,846,664.87	6,574,886.82	2,606,672.13	4,898,292.95
管理人报酬	2,348,469.08	5,409,220.64	2,153,398.82	4,042,003.99
基金托管费	391,411.44	901,536.87	358,899.79	673,667.29
销售服务费	12,362.17	72,150.90	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	914.64	914.64	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	914.64	914.64	-
其他费用	94,422.18	191,063.77	93,458.88	182,621.67
利润总额	-43,702,916.70	135,876,496.46	151,335,607.16	-51,908,647.99

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