博时富祥纯债债券C(009168)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富祥纯债债券C(009168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,640,084.99	54,368,907.42	38,446,205.27	219,867,215.18
利息合计	358,076.78	247,615.71	26,149.51	365,307.98
其中：存款利息收入	63,917.39	24,132.98	11,680.04	45,015.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,159.39	223,482.73	14,469.47	320,292.38
投资收益合计	27,722,681.29	79,396,055.76	46,756,703.00	205,222,178.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,722,681.29	79,396,055.76	46,756,703.00	205,222,178.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,557,913.41	-25,291,974.32	-8,350,319.55	14,139,034.56
其他收入	1,413.51	17,210.27	13,672.31	140,693.95
费用	5,599,363.43	28,469,012.98	17,815,007.93	35,773,401.06
管理人报酬	3,195,320.67	8,864,868.34	4,698,600.65	13,381,001.28
基金托管费	1,065,106.89	2,954,956.00	1,566,200.10	4,460,333.64
销售服务费	93,136.94	224,164.91	111,108.67	660,510.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,093,287.40	16,074,477.24	11,257,786.91	16,818,219.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,287.40	16,074,477.24	11,257,786.91	16,818,219.77
其他费用	120,625.42	260,389.86	129,243.76	260,679.16
利润总额	28,040,721.56	25,899,894.44	20,631,197.34	184,093,814.12

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