中信建投稳泰一年定开债券(009236)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投稳泰一年定开债券(009236) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳泰一年定开债券(009236)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,383,538.09	8,479,948.17	32,846,898.82	17,934,495.24
利息合计	123,937.16	62,612.18	476,320.50	269,192.86
其中：存款利息收入	79,224.70	45,015.27	171,969.93	105,785.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,712.46	17,596.91	304,350.57	163,407.58
投资收益合计	18,543,841.03	11,283,341.55	27,964,003.64	12,434,583.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,543,841.03	11,283,341.55	27,964,003.64	12,434,583.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,284,240.10	-2,866,005.56	4,406,574.67	5,230,718.94
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	6,372,186.27	3,939,181.30	4,294,733.35	1,883,613.61
管理人报酬	1,607,393.87	816,755.08	1,561,604.33	726,285.32
基金托管费	387,664.58	255,891.47	520,534.80	242,095.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,185,535.50	2,759,703.65	1,998,518.09	807,574.01
其中：卖出回购金融资产支出	4,185,535.50	2,759,703.65	1,998,518.09	807,574.01
其他费用	177,200.00	100,422.86	202,200.00	103,135.36
利润总额	7,011,351.82	4,540,766.87	28,552,165.47	16,050,881.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年