富国长江经济带纯债债券A(009289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国长江经济带纯债债券A(009289)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,188,282.43	72,660,757.68	47,644,246.01	216,283,121.37
利息合计	793,033.71	816,434.75	495,816.29	1,255,435.90
其中：存款利息收入	178,309.66	270,313.13	165,638.94	1,021,668.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	614,724.05	546,121.62	330,177.35	233,767.56
投资收益合计	63,435,754.34	112,224,354.05	68,412,588.86	178,924,574.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,435,754.34	112,224,354.05	68,412,588.86	178,924,574.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,952,594.90	-40,385,501.09	-21,264,618.24	36,054,918.00
其他收入	6,899.48	5,469.97	459.10	48,193.25
费用	12,969,813.49	21,520,858.16	11,074,733.28	35,659,579.90
管理人报酬	10,472,700.23	15,724,167.56	7,866,565.52	18,252,663.98
基金托管费	1,329,362.64	1,965,520.93	983,320.65	2,281,583.06
销售服务费	175,078.57	157,136.23	57,554.49	6,784.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	721,501.31	3,206,522.24	1,921,467.54	14,481,293.98
其中：卖出回购金融资产支出	721,501.31	3,206,522.24	1,921,467.54	14,481,293.98
其他费用	137,894.85	271,395.20	135,228.23	282,131.41
利润总额	82,218,468.94	51,139,899.52	36,569,512.73	180,623,541.47

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