恒生前海短债债券A(009301)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海短债债券A(009301)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,167,704.63	4,500,255.66	15,989,052.17	9,245,155.46
利息合计	92,972.08	68,150.22	139,189.72	55,054.75
其中：存款利息收入	63,793.67	47,382.99	120,834.93	46,573.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,178.41	20,767.23	18,354.79	8,481.70
投资收益合计	9,179,780.33	4,490,447.77	16,334,121.44	8,834,094.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,115,437.50	4,490,447.77	16,334,121.44	8,834,094.43
资产支持证券投资收益	64,342.83	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,741.08	-59,448.81	-558,297.01	287,289.83
其他收入	1,693.30	1,106.48	74,038.02	68,716.45
费用	4,035,415.81	1,863,814.01	4,950,594.24	2,106,567.72
管理人报酬	1,594,097.80	730,193.45	1,862,211.62	791,277.56
基金托管费	398,524.44	182,548.36	465,552.87	197,819.39
销售服务费	82,115.81	49,614.37	165,390.88	82,732.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,699,461.32	762,289.10	2,161,608.92	895,570.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,699,461.32	762,289.10	2,161,608.92	895,570.07
其他费用	224,155.13	121,823.47	246,041.91	118,202.53
利润总额	5,132,288.82	2,636,441.65	11,038,457.93	7,138,587.74

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