鹏华成长价值混合A(009330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华成长价值混合A(009330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,740,202.02	92,473,130.46	43,485,507.20	76,097,531.65
利息合计	181,453.86	762,849.28	502,991.71	1,284,725.47
其中：存款利息收入	176,791.74	353,411.20	156,693.36	372,828.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,662.12	409,438.08	346,298.35	911,897.15
投资收益合计	-4,408,604.81	98,739,523.43	51,452,643.30	3,882,024.06
其中：股票投资收益	-9,297,520.32	75,715,598.47	40,506,091.84	-17,103,941.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,888,915.51	23,023,924.96	10,946,551.46	20,985,965.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,518,161.74	-7,062,175.82	-8,477,417.97	70,910,402.85
其他收入	5,110.67	32,933.57	7,290.16	20,379.27
费用	4,709,583.34	13,304,919.73	6,868,950.28	13,904,939.69
管理人报酬	3,423,778.31	9,708,680.81	5,021,022.60	10,160,118.81
基金托管费	570,629.73	1,618,113.47	836,837.06	1,693,353.07
销售服务费	623,598.86	1,791,801.35	919,006.78	1,869,844.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,576.44	186,324.10	92,083.84	181,623.05
利润总额	-44,449,785.36	79,168,210.73	36,616,556.92	62,192,591.96

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