浦银科技创新一年持有混合C(009367)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,586,855.52 |
-171,117.90 |
-171,117.90 |
23,326,204.39 |
| 利息合计 |
786.02 |
3,730.26 |
3,730.26 |
17,332.16 |
| 其中：存款利息收入 |
786.02 |
3,730.26 |
3,730.26 |
16,729.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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602.88 |
| 投资收益合计 |
5,570,415.67 |
7,010,436.24 |
7,010,436.24 |
14,263,801.30 |
| 其中：股票投资收益 |
5,040,989.03 |
6,630,071.71 |
6,630,071.71 |
12,942,738.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
21,205.03 |
1,511.88 |
1,511.88 |
29,421.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
508,221.61 |
378,852.65 |
378,852.65 |
1,291,640.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,158,057.21 |
-7,187,079.59 |
-7,187,079.59 |
9,045,069.46 |
| 其他收入 |
- |
1,795.19 |
1,795.19 |
1.47 |
| 费用 |
453,579.77 |
498,143.03 |
498,143.03 |
1,007,988.63 |
| 管理人报酬 |
335,870.91 |
334,433.28 |
334,433.28 |
741,397.47 |
| 基金托管费 |
55,978.47 |
55,738.86 |
55,738.86 |
123,566.17 |
| 销售服务费 |
6,458.21 |
11,258.54 |
11,258.54 |
24,024.99 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,252.20 |
96,712.35 |
96,712.35 |
119,000.00 |
| 利润总额 |
-2,040,435.29 |
-669,260.93 |
-669,260.93 |
22,318,215.76 |
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