景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城成长领航混合(009376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	139,610,895.65	307,251,859.18	159,256,915.88	35,492,853.38
利息合计	153,749.57	315,526.04	131,980.98	202,132.77
其中：存款利息收入	153,749.57	315,526.04	131,980.98	202,132.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,213,200.27	226,767,944.15	71,783,805.68	-66,365,952.07
其中：股票投资收益	157,072,015.44	218,074,301.89	65,479,655.45	-78,271,353.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	627,376.64	600,810.06	3,128,626.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,141,184.83	8,066,265.62	5,703,340.17	8,776,774.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,122,798.39	79,900,495.27	87,271,973.21	101,587,111.70
其他收入	366,744.20	267,893.72	69,156.01	69,560.98
费用	6,726,475.35	14,615,933.52	7,187,745.64	13,511,861.67
管理人报酬	5,647,897.66	12,303,399.86	6,055,193.98	11,367,661.73
基金托管费	941,316.28	2,050,566.68	1,009,199.03	1,894,610.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,261.41	261,966.07	123,351.72	249,542.70
利润总额	132,884,420.30	292,635,925.66	152,069,170.24	21,980,991.71

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