中银成长优选股票A(009379)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银成长优选股票A(009379) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银成长优选股票A(009379)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,074,370.48	-1,903,187.92	-9,979,475.67	-14,181,074.72
利息合计	5,990.21	21,501.00	9,989.21	53,463.39
其中：存款利息收入	5,990.21	21,501.00	9,989.21	53,463.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,184,476.64	-7,034,471.22	-13,056,954.24	-17,719,020.32
其中：股票投资收益	3,521,417.11	-8,372,964.60	-13,883,485.59	-19,514,538.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,936.87	100,561.42	44,743.40	436,448.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,122.66	1,237,931.96	781,787.95	1,359,069.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,688.16	5,099,827.45	3,064,301.47	3,284,229.77
其他收入	7,591.79	9,954.85	3,187.89	200,252.44
费用	635,992.87	1,271,069.97	647,101.63	2,393,959.80
管理人报酬	489,406.21	976,585.43	496,278.04	1,892,779.08
基金托管费	81,567.74	162,764.23	82,713.02	315,463.20
销售服务费	3,944.25	8,720.31	4,410.47	17,700.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,074.56	123,000.00	63,700.10	168,015.31
利润总额	3,438,377.61	-3,174,257.89	-10,626,577.30	-16,575,034.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年