格林泓远纯债C(009408)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,242.97 |
13,098,510.39 |
12,826,817.26 |
89,385,322.03 |
| 利息合计 |
149.67 |
58,687.27 |
6,775.46 |
32,516.01 |
| 其中：存款利息收入 |
149.67 |
58,687.27 |
6,775.46 |
32,516.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
- |
60,967,014.85 |
24,826,741.80 |
55,135,113.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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60,967,014.85 |
24,826,741.80 |
55,135,113.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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-47,927,191.73 |
-12,006,700.00 |
34,217,692.37 |
| 其他收入 |
1,093.30 |
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| 费用 |
1,100.06 |
6,259,315.19 |
5,144,441.87 |
12,932,759.81 |
| 管理人报酬 |
5.77 |
2,796,111.70 |
2,328,270.33 |
4,713,501.69 |
| 基金托管费 |
0.99 |
466,018.77 |
388,045.04 |
1,333,159.39 |
| 销售服务费 |
- |
123.44 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
2,854,867.17 |
2,317,574.08 |
6,659,240.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,854,867.17 |
2,317,574.08 |
6,659,240.22 |
| 其他费用 |
1,093.30 |
142,194.11 |
110,552.42 |
226,858.51 |
| 利润总额 |
142.91 |
6,839,195.20 |
7,682,375.39 |
76,452,562.22 |
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