信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,567,364.16	160,746,622.22	25,007,155.92	18,405,775.38
利息合计	4,223.69	12,150.48	4,065.15	22,681.46
其中：存款利息收入	4,223.69	12,150.48	4,065.15	22,681.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,400,953.06	120,442,190.76	12,996,171.45	-9,452,192.14
其中：股票投资收益	70,766,559.31	118,386,433.67	11,025,629.93	-11,530,989.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.10	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	634,392.65	2,055,757.09	1,970,541.52	2,078,797.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,162,187.41	40,291,853.62	12,006,919.32	27,835,189.80
其他收入	-	427.36	-	96.26
费用	2,108,531.32	3,538,242.47	1,672,260.53	3,180,652.12
管理人报酬	1,713,217.07	2,845,607.22	1,341,475.38	2,543,869.72
基金托管费	285,536.25	474,267.97	223,579.27	423,978.36
销售服务费	24,632.39	42,444.10	20,368.51	37,631.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,145.61	175,923.18	86,837.37	175,172.26
利润总额	147,458,832.84	157,208,379.75	23,334,895.39	15,225,123.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年