红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,434,964.53	51,911,731.12	13,088,116.09	13,397,989.41
利息合计	1,506.01	5,996.99	3,878.03	14,950.78
其中：存款利息收入	1,506.01	5,996.99	3,878.03	14,950.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,471,725.26	51,508,487.74	26,262,193.05	-5,130,883.08
其中：股票投资收益	22,311,869.25	50,741,172.09	25,783,177.70	-5,870,953.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,856.01	767,315.65	479,015.35	740,070.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,955,488.44	378,956.14	-13,183,033.85	18,511,182.96
其他收入	6,244.82	18,290.25	5,078.86	2,738.75
费用	636,614.61	1,760,020.56	891,342.98	1,824,532.96
管理人报酬	478,088.64	1,307,526.01	651,684.65	1,331,967.68
基金托管费	79,681.44	217,920.99	108,614.07	221,994.65
销售服务费	29,195.96	89,442.48	44,192.73	95,262.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,648.57	145,131.08	86,851.53	175,308.47
利润总额	29,798,349.92	50,151,710.56	12,196,773.11	11,573,456.45

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