博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,703,242.01	71,554,874.56	57,816,060.55	-80,325,737.19
利息合计	111,320.01	201,679.41	142,529.01	522,500.64
其中：存款利息收入	73,513.40	144,101.08	86,686.95	226,693.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,806.61	57,578.33	55,842.06	295,807.16
投资收益合计	343,163.53	46,535,134.31	11,358,416.66	-48,950,962.60
其中：股票投资收益	-1,156,986.35	44,012,998.91	9,610,241.73	-54,784,500.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,095.04	60,426.25	14,981.93	147,011.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,461,054.84	2,461,709.15	1,733,193.00	5,686,526.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,244,057.69	24,806,179.11	46,311,523.69	-31,901,044.93
其他收入	4,700.78	11,881.73	3,591.19	3,769.70
费用	2,711,057.73	6,720,682.71	3,338,619.04	7,560,201.10
管理人报酬	2,048,486.33	5,120,187.54	2,546,485.03	5,692,926.60
基金托管费	341,414.39	853,364.56	424,414.19	948,821.05
销售服务费	216,280.16	534,861.96	263,077.90	705,571.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,870.10	212,261.95	104,638.30	212,878.02
利润总额	992,184.28	64,834,191.85	54,477,441.51	-87,885,938.29

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