浦银ESG责任投资混合C(009631)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银ESG责任投资混合C(009631) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银ESG责任投资混合C(009631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,151,171.06	220,586,621.44	20,573,397.71	138,534,210.40
利息合计	47,216.02	371,348.32	218,419.80	663,796.31
其中：存款利息收入	47,216.02	371,348.32	218,419.80	655,733.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,062.33
投资收益合计	115,350,575.65	251,821,224.12	84,752,501.27	-420,999,969.73
其中：股票投资收益	106,045,874.35	231,512,187.79	73,817,060.51	-440,626,587.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	343,352.60	495,638.24	58,248.08	648,727.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,961,348.70	19,813,398.09	10,877,192.68	18,977,889.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-139,635,503.58	-31,652,990.42	-64,407,986.56	558,867,868.86
其他收入	86,540.85	47,039.42	10,463.20	2,514.96
费用	7,401,293.11	17,709,385.56	8,446,229.61	14,548,202.41
管理人报酬	5,798,030.79	13,911,502.29	6,633,056.39	11,266,257.82
基金托管费	966,338.49	2,318,583.74	1,105,509.37	1,877,709.60
销售服务费	506,250.58	1,233,577.18	602,150.78	1,181,312.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,433.59	245,657.30	105,513.07	222,922.91
利润总额	-31,552,464.17	202,877,235.88	12,127,168.10	123,986,007.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年