南方景气驱动混合C(009705)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方景气驱动混合C(009705) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方景气驱动混合C(009705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,456,442.37	460,902,089.98	292,704,473.44	141,971,689.38
利息合计	645,137.36	1,704,257.65	909,516.71	2,399,767.59
其中：存款利息收入	220,562.60	992,170.46	718,123.76	1,009,004.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	424,574.76	712,087.19	191,392.95	1,390,763.44
投资收益合计	167,500,700.29	332,437,499.44	162,801,018.11	-321,374,010.87
其中：股票投资收益	145,978,670.35	285,739,255.70	133,049,895.63	-371,661,113.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,406,753.82	750,876.26	1,371.49	1,055,187.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,115,276.12	45,947,367.48	29,749,750.99	49,231,915.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,718,245.29	126,674,221.43	128,979,343.42	460,915,882.84
其他收入	28,850.01	86,111.46	14,595.20	30,049.82
费用	14,414,356.03	33,951,186.95	16,603,956.53	32,442,542.91
管理人报酬	11,370,075.42	26,695,848.36	13,040,007.29	25,461,498.39
基金托管费	1,895,012.59	4,449,308.01	2,173,334.51	4,243,583.06
销售服务费	1,017,807.36	2,510,845.63	1,243,738.64	2,507,432.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,459.27	295,170.14	146,871.23	230,021.05
利润总额	87,042,086.34	426,950,903.03	276,100,516.91	109,529,146.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年