鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C(009743)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C(009743)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	206,482,389.03	73,058,661.55	25,437,614.11	28,380,103.06
利息合计	5,845,858.22	376,186.17	175,920.58	69,807.38
其中：存款利息收入	5,762,686.60	262,798.61	99,734.69	65,121.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,171.62	113,387.56	76,185.89	4,686.30
投资收益合计	169,587,341.47	93,898,855.96	28,398,326.02	24,375,699.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,587,341.47	93,898,855.96	28,398,326.02	24,375,699.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,026,308.40	-21,324,581.41	-3,138,026.34	3,934,589.22
其他收入	22,880.94	108,200.83	1,393.85	6.53
费用	23,236,705.20	15,432,318.58	4,172,830.30	4,045,909.02
管理人报酬	11,965,125.00	6,843,526.55	1,450,667.41	773,385.40
基金托管费	3,988,375.00	2,281,175.46	483,555.75	257,795.09
销售服务费	12,402.41	4,160.68	697.72	294.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,513,408.16	5,547,580.52	1,952,294.22	2,495,521.18
其中：卖出回购金融资产支出	6,513,408.16	5,547,580.52	1,952,294.22	2,495,521.18
其他费用	176,754.71	385,011.79	202,483.45	455,769.15
利润总额	183,245,683.83	57,626,342.97	21,264,783.81	24,334,194.04

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