东财量化精选C(009841)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东财量化精选C(009841) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财量化精选C(009841)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,339,513.25	13,053,258.30	535,392.81	14,927,823.48
利息合计	15,486.09	72,003.66	50,974.39	312,395.15
其中：存款利息收入	15,486.09	72,003.66	50,974.39	312,395.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,123,365.93	28,925,251.58	9,347,912.72	-2,915,546.66
其中：股票投资收益	-1,568,995.33	26,880,097.23	8,103,214.18	-4,974,877.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,629.40	2,045,154.35	1,244,698.54	2,059,331.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,341,811.50	-15,965,816.97	-8,867,041.49	17,524,877.03
其他收入	110,178.09	21,820.03	3,547.19	6,097.96
费用	1,025,223.04	2,087,521.25	1,077,498.86	2,246,938.62
管理人报酬	730,295.44	1,509,926.55	784,900.29	1,637,553.64
基金托管费	60,857.94	125,827.20	65,408.32	136,462.82
销售服务费	162,261.54	307,767.50	155,782.13	328,922.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,808.12	144,000.00	71,408.12	144,000.00
利润总额	-10,364,736.29	10,965,737.05	-542,106.05	12,680,884.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年