永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	223,796,838.65	453,259,685.10	225,542,564.82	460,920,656.39
利息合计	223,796,838.65	453,259,685.10	225,542,564.82	460,920,656.39
其中：存款利息收入	472,139.97	1,005,705.01	525,365.93	8,334,967.77
债券利息收入	223,324,698.68	450,972,233.85	223,735,452.65	452,585,314.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,281,746.24	1,281,746.24	373.63
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,608,395.14	103,453,421.76	57,843,556.93	124,246,164.91
管理人报酬	6,552,342.80	13,246,784.97	6,541,331.34	12,988,025.86
基金托管费	2,184,114.28	4,415,595.03	2,180,443.79	4,329,341.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,726,229.55	85,532,336.04	48,980,869.24	106,472,459.71
其中：卖出回购金融资产支出	35,726,229.55	85,532,336.04	48,980,869.24	106,472,459.71
其他费用	115,218.46	245,094.12	120,633.20	253,881.41
利润总额	179,188,443.51	349,806,263.34	167,699,007.89	336,674,491.48

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