景顺长城景瑞收益债券C(009871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景瑞收益债券C(009871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,515,843.49	105,026,264.16	87,810,155.52	72,268,562.43
利息合计	2,914,879.83	1,429,744.40	655,148.24	1,309,589.38
其中：存款利息收入	83,787.38	248,735.43	74,396.75	317,254.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,831,092.45	1,181,008.97	580,751.49	992,334.96
投资收益合计	79,882,362.76	146,615,415.04	66,250,752.46	44,086,244.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,882,362.76	146,615,415.04	66,250,752.46	44,086,244.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,283,802.80	-43,024,869.92	20,900,170.37	26,854,683.87
其他收入	2,403.70	5,974.64	4,084.45	18,045.01
费用	11,675,473.57	30,982,448.16	13,544,654.76	11,732,317.16
管理人报酬	7,692,174.73	17,127,277.60	7,545,004.87	4,730,971.96
基金托管费	2,564,058.24	5,709,092.50	2,515,001.58	1,576,990.64
销售服务费	49,600.37	115,764.03	59,297.13	103,488.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,141,463.23	7,428,981.38	3,148,338.39	4,995,340.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,141,463.23	7,428,981.38	3,148,338.39	4,995,340.00
其他费用	138,530.66	289,184.34	132,939.73	249,056.71
利润总额	13,840,369.92	74,043,816.00	74,265,500.76	60,536,245.27

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