天弘甄选食品饮料股票C(009876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘甄选食品饮料股票C(009876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,958,219.18	2,221,676.82	-800,205.94	-735,678.61
利息合计	112,695.65	222,906.81	114,130.80	455,349.22
其中：存款利息收入	112,695.65	222,906.81	114,130.80	454,847.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	502.08
投资收益合计	-18,590,664.15	6,231,509.33	6,302,840.59	-32,346,240.51
其中：股票投资收益	-20,793,694.05	1,987,249.53	3,548,321.39	-36,151,654.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	35,711.62	3,800.56	646.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,203,029.90	4,208,548.18	2,750,718.64	3,804,767.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,632,336.45	-4,401,350.08	-7,274,095.97	30,908,290.01
其他收入	152,085.77	168,610.76	56,918.64	246,922.67
费用	882,446.83	1,847,201.95	924,828.05	2,233,553.17
管理人报酬	640,417.26	1,364,131.52	687,958.19	1,701,852.10
基金托管费	64,041.69	136,413.18	68,795.87	170,185.23
销售服务费	88,594.60	165,904.03	78,303.95	182,439.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,393.28	180,740.46	89,760.89	179,073.57
利润总额	-28,840,666.01	374,474.87	-1,725,033.99	-2,969,231.78

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