民生加银中证200指数增强A(009904)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
528,810.28 |
-2,699,830.57 |
-1,136,107.75 |
813,812.64 |
| 利息合计 |
1,537.58 |
3,150.82 |
1,625.01 |
4,611.73 |
| 其中：存款利息收入 |
1,537.58 |
3,150.82 |
1,625.01 |
4,611.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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0.20 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
159,234.76 |
-2,093,188.44 |
-1,110,590.13 |
2,317,237.02 |
| 其中：股票投资收益 |
2,839.98 |
-2,338,679.15 |
-1,235,339.29 |
2,135,951.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
271.20 |
0.98 |
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279.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
156,123.58 |
245,489.73 |
124,749.16 |
181,005.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
367,501.54 |
-610,178.65 |
-27,348.84 |
-1,514,467.22 |
| 其他收入 |
536.40 |
385.70 |
206.21 |
6,431.11 |
| 费用 |
134,925.40 |
213,206.59 |
137,973.09 |
414,645.49 |
| 管理人报酬 |
59,831.80 |
122,055.08 |
62,341.00 |
174,657.30 |
| 基金托管费 |
11,966.31 |
24,411.01 |
12,468.22 |
34,931.45 |
| 销售服务费 |
2,775.71 |
5,325.50 |
2,752.29 |
11,105.54 |
| 交易费用 |
- |
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121,175.41 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,351.58 |
61,415.00 |
60,411.58 |
72,775.79 |
| 利润总额 |
393,884.88 |
-2,913,037.16 |
-1,274,080.84 |
399,167.15 |
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