华夏鼎富债券C(009923)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,869,319.60 |
29,207,175.88 |
19,527,691.89 |
30,661,831.53 |
| 利息合计 |
852,813.59 |
1,564,185.29 |
1,472,858.09 |
525,276.59 |
| 其中：存款利息收入 |
125,855.46 |
82,907.74 |
62,187.76 |
397,581.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
726,958.13 |
1,481,277.55 |
1,410,670.33 |
127,695.19 |
| 投资收益合计 |
14,441,171.00 |
26,965,861.02 |
14,709,838.41 |
31,499,337.16 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,441,171.00 |
26,965,861.02 |
14,709,838.41 |
31,499,337.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,575,335.01 |
677,129.57 |
3,344,995.39 |
-1,362,782.22 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,368,745.62 |
8,677,170.24 |
4,401,499.01 |
4,746,557.11 |
| 管理人报酬 |
1,538,342.96 |
5,516,885.62 |
3,039,067.14 |
1,800,163.39 |
| 基金托管费 |
512,780.91 |
1,838,961.84 |
1,013,022.34 |
600,054.47 |
| 销售服务费 |
38.01 |
76.63 |
37.99 |
82.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
168,658.83 |
994,619.04 |
194,724.63 |
2,220,600.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
168,658.83 |
994,619.04 |
194,724.63 |
2,220,600.63 |
| 其他费用 |
124,247.12 |
241,146.04 |
117,545.15 |
125,656.30 |
| 利润总额 |
22,500,573.98 |
20,530,005.64 |
15,126,192.88 |
25,915,274.42 |
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