中银中债1-5年国开债指数(009924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中债1-5年国开债指数(009924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,550,969.88	13,714,347.07	130,234,346.84	57,967,958.07
利息合计	824,010.65	725,474.82	108,274.56	38,395.67
其中：存款利息收入	41,972.83	20,953.29	19,320.78	13,819.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	782,037.82	704,521.53	88,953.78	24,576.45
投资收益合计	58,902,582.23	37,870,084.53	103,265,347.44	50,433,578.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,902,582.23	37,870,084.53	103,265,347.44	50,433,578.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,225,385.23	-24,930,949.24	26,860,703.19	7,495,982.77
其他收入	49,762.23	49,736.96	21.65	1.25
费用	8,399,408.75	3,666,536.15	9,030,502.57	5,169,771.09
管理人报酬	3,873,922.32	1,783,711.07	3,203,527.89	1,602,297.95
基金托管费	1,291,307.48	594,570.39	1,067,842.57	534,099.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,962,199.94	1,119,369.23	4,241,579.32	2,770,008.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,962,199.94	1,119,369.23	4,241,579.32	2,770,008.69
其他费用	268,142.30	168,885.46	517,552.79	263,365.16
利润总额	7,151,561.13	10,047,810.92	121,203,844.27	52,798,186.98

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