华泰柏瑞锦乾债券(009953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦乾债券(009953)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,740,907.37	26,826,819.52	17,699,068.53	97,852,345.09
利息合计	62,780.88	981,869.67	969,018.08	979,718.62
其中：存款利息收入	662.47	29,034.33	28,641.61	93,459.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,118.41	952,835.34	940,376.47	886,258.68
投资收益合计	7,505,162.11	58,340,207.44	43,381,663.72	69,913,472.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,505,162.11	58,340,207.44	43,381,663.72	69,913,472.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,172,964.38	-32,495,257.59	-26,651,613.27	26,959,152.00
其他收入	-	-	-	2.36
费用	2,179,217.53	15,210,711.28	6,758,622.12	14,106,437.74
管理人报酬	1,289,007.13	8,297,950.31	4,254,935.28	6,077,321.65
基金托管费	214,834.45	1,382,991.77	709,155.90	1,012,886.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	561,099.22	5,299,998.98	1,681,711.39	6,789,029.19
其中：卖出回购金融资产支出	561,099.22	5,299,998.98	1,681,711.39	6,789,029.19
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	10,561,689.84	11,616,108.24	10,940,446.41	83,745,907.35

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