财通内需增长12个月定开混合(009970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

财通内需增长12个月定开混合(009970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	191,770,552.18	122,426,154.42	41,853,938.47	-66,317,272.38
利息合计	7,666.36	31,200.15	7,306.09	125,648.88
其中：存款利息收入	7,666.36	31,200.15	7,306.09	60,297.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	65,351.86
投资收益合计	174,632,589.13	99,894,220.13	7,595,546.17	-65,304,688.77
其中：股票投资收益	174,169,500.88	97,375,134.82	6,005,108.46	-71,347,401.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	653,232.32	21.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,088.25	1,865,852.99	1,590,415.89	6,042,712.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,130,296.69	22,500,265.95	34,251,086.21	-1,138,312.59
其他收入	-	468.19	-	80.10
费用	1,398,834.68	2,343,203.07	985,116.01	2,876,063.11
管理人报酬	1,060,673.56	1,750,553.81	726,601.94	2,176,850.41
基金托管费	265,168.38	437,638.46	181,650.53	544,212.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,992.74	155,010.00	76,863.46	155,000.00
利润总额	190,371,717.50	120,082,951.35	40,868,822.46	-69,193,335.49

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